撰稿|汤汤

来源|贝多财经

近日，星环信息科技（上海）股份有限公司（下称“星环科技”， SH:688031）披露首次公开发行股票科创板上市公告书。根据介绍，星环科技将于10月18日在上海证券交易所科创板上市。

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一旦上市，星环科技将成为“国产大数据基础软件第一股”。据贝多财经了解，星环科技本次上市的公开发行股票数量为3021.06万股，发行后总股本约为1.21亿股。按发行价格47.34元/股计算，星环科技的募资总额约为14.30亿元。

扣除发行费用后，星环科技的募资净额约为13.48亿元，总市值将达到57.28亿元。按照计划，星环科技拟将募资金额用于投资大数据与云基础平台建设项目、分布式关系型数据库建设项目、数据开发与智能分析工具软件研发项目等。

公开信息显示，星环科技于2013年成立，其上市申请材料2021年11月30日获得科创板受理。据介绍，星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。

目前，星环科技主要从事大数据、数据库及相关基础软件的研发与销售，通过研发及技术人员开展相关的研发、服务等工作，向外部供应商采购的主要是外采服务以及软硬一体产品相关服务器等外采材料。

招股书显示，星环科技通过自主研发，拥有多项业界先进的核心技术。截至2022年6月30日，星环科技已获授权境内专利77项（其中发明专利74项）及境外专利8项，以及累计授权328项软件著作权。

据智慧芽数据显示，星环科技共有146项专利申请信息，其中发明专利占比97.95%，有效专利77项。通过算法分析，星环科技的专利布局主要专注在计算机设备、数据库、分布式、服务器、元信息等技术领域。

另据招股书介绍，星环科技在大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具等领域积累了SQL编译技术SQL优化技术、分布式计算技术、分布式一致性技术、分布式数据存储管理技术等12项基础核心技术。

截至招股书签署日，星环科技已累计有超过1000家终端用户，分布在金融、政府、能源、交通、制造等众多国民经济支柱领域，具备广泛的客户基础。其中，金融、政府和能源领域的合计收入贡献占比分别为85.78%、72.84%和81.21%，是星环科技收入的重要来源。

招股书显示，星环科技2019年、2020年及2021年的营业收入分别为1.74亿元、2.60亿元和3.31亿元，净利润分别为-2.11亿元、-1.84亿元和-2.45亿元，扣非后净利润分别为-2.31亿元、-2.22亿元和-2.82亿元。

报告期内，星环科技的综合毛利额分别为1.06亿元、1.51亿元和1.95亿元，综合毛利额伴随该公司业务规模增长持续提高；综合毛利率分别为 60.69%、58.02%和 58.94%，毛利率整体维持在较高水平且波动较小。

整体而言，星环科技仍处于快速成长期。同期，星环科技研发费用分别为1.09亿元、1.09亿元和1.40亿元，研发费用占营业收入的比例分别为62.66%、42.11%和42.46%，研发费用规模占比较高。

2022年上半年，星环科技的营收为9758.31万元，较2021年上半年的营收8255.60万元增长18.20%；净利润为-1.66亿元，较2021年上半年的净利润-1.48亿元增加11.63%；扣非后净利润为-1.83亿元，2021年同期为-1.59亿元。

本次IPO前，星环科技实的实际控制人孙元浩自身直接持有公司12.3223%的股份，孙元浩担任执行事务合伙人的赞星投资中心持有公司 8.3167%的股份，其自身及通过《一致行动协议》合计控制星环科技29.9712%的股份。

据贝多财经了解，孙元浩也是星环科技的法定代表人、创始人、董事长兼总经理。本次发行后，孙元浩直接持股9.2417%，通过赞星投资中心持股8.7657%，其自身及通过《一致行动协议》合计控制星环科技约25.0065%的股份。

IPO前，腾讯通过林芝利创持有星环科技11.6876%的股份，产业基金（SS）持股7.4557%，云友投资持股4.8965%，方广资本持股4.4105%，启明创投持股4.3090%，长江合志持股4.2559%，青岛新鼎持股3.1951%。

上市后，林芝利创持股8.7657%、产业基金（SS）持股5.5918%、云友投资持股3.6723%、方广资本持股3.3078%、启明创投持股3.2318%，恒生电子、中金公司等也是星环科技的股东。

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